| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BN En cours de production de biens | 888 432.00 | | 888 432.00 | 888 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 938 916.00 | 54 833.00 | 17 884 082.00 | 17 938 916.00 |
BZ Autres créances | 12 500 399.00 | | 12 500 399.00 | 12 500 399.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 327 781.00 | 54 833.00 | 31 272 947.00 | 31 327 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 421 026.00 | 54 833.00 | 31 366 193.00 | 31 421 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 786 152.00 | 819 418.00 | | 786 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 941.00 | -33 266.00 | | 194 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 093.00 | 830 152.00 | | 1 025 093.00 |
DP Provisions pour risques | 332 586.00 | 115 460.00 | | 332 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 581 698.00 | 2 447 865.00 | | 2 581 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914 284.00 | 2 563 325.00 | | 2 914 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 616.00 | 438 200.00 | | 75 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 379 995.00 | 17 356 264.00 | | 22 379 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107 449.00 | 4 946 023.00 | | 4 107 449.00 |
EA Autres dettes | 863 753.00 | 5 824 065.00 | | 863 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 426 815.00 | 28 564 554.00 | | 27 426 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 366 193.00 | 31 958 032.00 | | 31 366 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 765 215.00 | | 59 765 215.00 | 59 765 215.00 |
FG Production vendue services | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 867 100.00 | | 59 867 100.00 | 59 867 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 276 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 223 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 163 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874.00 | 263 509.00 | | 8 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 874.00 | 378 969.00 | | 8 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 367 089.00 | 55 746 008.00 | | 62 367 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 172 147.00 | 55 779 274.00 | | 62 172 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 941.00 | -33 266.00 | | 194 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 460.00 | 226 000.00 | 8 874.00 | 115 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 460.00 | 226 000.00 | 8 874.00 | 115 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 938 916.00 | 17 938 916.00 | | 17 938 916.00 |
VC Groupe et associés | 9 913 068.00 | 9 913 068.00 | | 9 913 068.00 |
VP Divers | 849 786.00 | 849 786.00 | | 849 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 079.00 | 1 736 079.00 | | 1 736 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 532 559.00 | 30 439 314.00 | 93 245.00 | 30 532 559.00 |