| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BF Prêts | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BN En cours de production de biens | 19 126 479.00 | | 19 126 479.00 | 19 126 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 952 873.00 | 46 408.00 | 22 906 464.00 | 22 952 873.00 |
BZ Autres créances | 4 867 025.00 | | 4 867 025.00 | 4 867 025.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 964 287.00 | 46 408.00 | 46 917 878.00 | 46 964 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 057 533.00 | 46 408.00 | 47 011 124.00 | 47 057 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 817 753.00 | 817 725.00 | | 817 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 665.00 | 530 028.00 | | 81 665.00 |
DL TOTAL (I) | 943 418.00 | 1 391 753.00 | | 943 418.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 50 600.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 128 395.00 | 1 991 923.00 | | 2 128 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163 395.00 | 2 042 523.00 | | 2 163 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 425.00 | | | 3 257 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892 830.00 | 11 055 032.00 | | 17 892 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601 805.00 | 3 996 242.00 | | 4 601 805.00 |
EA Autres dettes | 18 152 248.00 | 15 284 467.00 | | 18 152 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 904 309.00 | 30 335 742.00 | | 43 904 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 011 124.00 | 33 770 019.00 | | 47 011 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 740 182.00 | | 56 740 182.00 | 56 740 182.00 |
FG Production vendue services | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 823 100.00 | | 56 823 100.00 | 56 823 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 042 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 600 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 820 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 205 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 863 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578.00 | 82.00 | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | 82.00 | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 578.00 | -82.00 | | -17 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 669.00 | 269 807.00 | | 47 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 042 182.00 | 35 495 057.00 | | 60 042 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 960 516.00 | 34 965 029.00 | | 59 960 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 665.00 | 530 028.00 | | 81 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 600.00 | | 15 600.00 | 50 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 600.00 | | 15 600.00 | 50 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892 830.00 | 17 892 830.00 | | 17 892 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 775.00 | 372 775.00 | | 372 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 120 217.00 | 18 120 217.00 | | 18 120 217.00 |
UP Prêts | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
UX Autres créances clients | 22 952 873.00 | 22 952 873.00 | | 22 952 873.00 |
VC Groupe et associés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257 425.00 | 3 257 425.00 | | 3 257 425.00 |
VI Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 807 125.00 | 3 807 125.00 | | 3 807 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 377.00 | 1 002 377.00 | | 1 002 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 913 142.00 | 27 819 897.00 | 93 245.00 | 27 913 142.00 |
VW T.V.A. | 3 968 080.00 | 3 968 080.00 | | 3 968 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 904 307.00 | 43 904 307.00 | | 43 904 307.00 |