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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
BN En cours de production de biens | 16 305 585.00 | | 16 305 585.00 | 16 305 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256 245.00 | 51 381.00 | 12 204 863.00 | 12 256 245.00 |
BZ Autres créances | 3 795 723.00 | | 3 795 723.00 | 3 795 723.00 |
CF Disponibilités | 1 380 134.00 | | 1 380 134.00 | 1 380 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 737 690.00 | 51 381.00 | 33 686 308.00 | 33 737 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 821 401.00 | 51 381.00 | 33 770 019.00 | 33 821 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 817 725.00 | 815 825.00 | | 817 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 028.00 | 466 898.00 | | 530 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 753.00 | 1 326 725.00 | | 1 391 753.00 |
DP Provisions pour risques | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 991 923.00 | 1 669 442.00 | | 1 991 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 042 523.00 | 1 720 042.00 | | 2 042 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 767 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 055 032.00 | 11 163 653.00 | | 11 055 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996 242.00 | 4 249 069.00 | | 3 996 242.00 |
EA Autres dettes | 15 284 467.00 | 9 873 415.00 | | 15 284 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 335 742.00 | 26 054 011.00 | | 30 335 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 770 019.00 | 29 100 778.00 | | 33 770 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 956 686.00 | | 31 956 686.00 | 31 956 686.00 |
FG Production vendue services | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 009 563.00 | | 32 009 563.00 | 32 009 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 495 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 919 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 927 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 625 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 807.00 | 235 036.00 | | 269 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 495 057.00 | 51 126 085.00 | | 35 495 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 965 029.00 | 50 659 187.00 | | 34 965 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 028.00 | 466 898.00 | | 530 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 055 032.00 | 11 055 032.00 | | 11 055 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 230.00 | 484 230.00 | | 484 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 559.00 | 271 559.00 | | 271 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873 338.00 | 12 873 338.00 | | 12 873 338.00 |
UP Prêts | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
UX Autres créances clients | 12 256 245.00 | 12 256 245.00 | | 12 256 245.00 |
VC Groupe et associés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 129.00 | 2 411 129.00 | | 2 411 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 620.00 | 3 000 620.00 | | 3 000 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 106.00 | 770 106.00 | | 770 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135 679.00 | 16 051 968.00 | 83 711.00 | 16 135 679.00 |
VW T.V.A. | 3 088 303.00 | 3 088 303.00 | | 3 088 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 335 740.00 | 30 335 740.00 | | 30 335 740.00 |