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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
BN En cours de production de biens | 9 377 799.00 | | 9 377 799.00 | 9 377 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 157 546.00 | 44 704.00 | 17 112 842.00 | 17 157 546.00 |
BZ Autres créances | 2 520 095.00 | | 2 520 095.00 | 2 520 095.00 |
CF Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 071 106.00 | 44 704.00 | 29 026 401.00 | 29 071 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 145 483.00 | 44 704.00 | 29 100 778.00 | 29 145 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 815 825.00 | 814 189.00 | | 815 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 898.00 | 941 637.00 | | 466 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 725.00 | 1 799 826.00 | | 1 326 725.00 |
DP Provisions pour risques | 50 600.00 | 35 000.00 | | 50 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 669 442.00 | 1 459 821.00 | | 1 669 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 042.00 | 1 494 821.00 | | 1 720 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 872.00 | | | 767 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163 653.00 | 9 443 100.00 | | 11 163 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249 069.00 | 3 675 490.00 | | 4 249 069.00 |
EA Autres dettes | 9 873 415.00 | 14 305 053.00 | | 9 873 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 054 011.00 | 27 423 644.00 | | 26 054 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 100 778.00 | 30 718 292.00 | | 29 100 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 501 866.00 | | 47 501 866.00 | 47 501 866.00 |
FG Production vendue services | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 568 122.00 | | 47 568 122.00 | 47 568 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 126 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 894 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 148 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 696.00 | |
GE Autres charges | | | 14 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 405 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 036.00 | 503 884.00 | | 235 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 126 085.00 | 60 010 611.00 | | 51 126 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 659 187.00 | 59 068 974.00 | | 50 659 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 898.00 | 941 637.00 | | 466 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 821.00 | 370 112.00 | 160 491.00 | 1 459 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 821.00 | 370 112.00 | 160 491.00 | 1 459 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163 653.00 | 11 163 653.00 | | 11 163 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 893.00 | 767 893.00 | | 767 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 536.00 | 400 536.00 | | 400 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 038.00 | 6 228 038.00 | | 6 228 038.00 |
UP Prêts | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
UX Autres créances clients | 17 157 546.00 | | | 17 157 546.00 |
VC Groupe et associés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 872.00 | 767 872.00 | | 767 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 645 376.00 | 3 645 376.00 | | 3 645 376.00 |
VP Divers | 1 892 222.00 | | | 1 892 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 301.00 | | | 616 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 752 017.00 | 19 677 640.00 | 74 377.00 | 19 752 017.00 |
VW T.V.A. | 2 946 806.00 | 2 946 806.00 | | 2 946 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054 006.00 | 26 054 006.00 | | 26 054 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
ZE Dividendes | | 376.00 | | |