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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 923 690.00 | | 3 923 690.00 | 3 923 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 640.00 | | 3 934 640.00 | 3 934 640.00 |
BN En cours de production de biens | 708 782.00 | 50 718.00 | 658 064.00 | 708 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 827 088.00 | | 827 088.00 | 827 088.00 |
CF Disponibilités | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 084.00 | 50 718.00 | 1 602 366.00 | 1 653 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 724.00 | 50 718.00 | 5 537 006.00 | 5 587 724.00 |
CU Autres participations | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 055.00 | -270 142.00 | | -129 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 549.00 | 141 086.00 | | 1 908 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 493.00 | -85 055.00 | | 1 823 493.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 163 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 144.00 | 150 287.00 | | 146 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 144.00 | 313 287.00 | | 178 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 095 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 223.00 | 839 368.00 | | 735 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 443.00 | 338 730.00 | | 880 443.00 |
EA Autres dettes | 1 919 702.00 | 426 840.00 | | 1 919 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 369.00 | 3 802 629.00 | | 3 535 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 006.00 | 4 030 860.00 | | 5 537 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 996.00 | | 176 996.00 | 176 996.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 996.00 | | 176 996.00 | 176 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 128 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 923 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 503.00 | | | -29 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 539.00 | 84 396.00 | | 964 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 838.00 | 2 459 183.00 | | 4 286 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 288.00 | 2 318 096.00 | | 2 378 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 549.00 | 141 086.00 | | 1 908 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 569.00 | | 3 923 690.00 | 1 678 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 934 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 569.00 | | 3 923 690.00 | 1 678 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 287.00 | 11 737.00 | 146 880.00 | 313 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 287.00 | 11 737.00 | 146 880.00 | 313 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 223.00 | 735 223.00 | | 735 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880 143.00 | 880 143.00 | | 880 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 044.00 | 298 044.00 | | 298 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 923 690.00 | 3 923 690.00 | | 3 923 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 657.00 | 1 621 657.00 | | 1 621 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 385.00 | | | 373 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 778.00 | 4 751 778.00 | | 4 751 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 367.00 | 3 535 367.00 | | 3 535 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |