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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 222 088.00 | 35 000.00 | 187 088.00 | 222 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 300.00 | 10 041.00 | 59 258.00 | 69 300.00 |
BZ Autres créances | 4 606 489.00 | 6 048.00 | 4 600 440.00 | 4 606 489.00 |
CF Disponibilités | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 766.00 | 51 090.00 | 4 905 676.00 | 4 956 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 166.00 | 51 090.00 | 4 908 076.00 | 4 959 166.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 813.00 | -459 956.00 | | -209 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 970.00 | 250 143.00 | | -413 970.00 |
DL TOTAL (I) | -579 783.00 | -165 813.00 | | -579 783.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 34 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 631.00 | 91 033.00 | | 102 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 631.00 | 125 033.00 | | 168 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 700.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 172.00 | 9 912 560.00 | | 4 769 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 949.00 | 395 847.00 | | 233 949.00 |
EA Autres dettes | 316 104.00 | 444 323.00 | | 316 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 227.00 | 10 795 597.00 | | 5 319 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 076.00 | 10 754 819.00 | | 4 908 076.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 520.00 | | 523 520.00 | 523 520.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 520.00 | | 527 520.00 | 527 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 648.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 322.00 | | | -121 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 185.00 | 21 065 083.00 | | 626 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 156.00 | 20 814 940.00 | | 1 040 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 970.00 | 250 143.00 | | -413 970.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 172.00 | 4 769 172.00 | | 4 769 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 808.00 | 2 079 808.00 | | 2 079 808.00 |
VI Groupe et associés | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537 252.00 | 1 537 252.00 | | 1 537 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 429.00 | 989 429.00 | | 989 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 189.00 | 4 678 189.00 | | 4 678 189.00 |
VW T.V.A. | 161 631.00 | 161 631.00 | | 161 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 226.00 | 5 319 226.00 | | 5 319 226.00 |