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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 7 422 153.00 | 167 718.00 | 7 254 435.00 | 7 422 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 352.00 | 9 006.00 | 793 345.00 | 802 352.00 |
BZ Autres créances | 5 403 487.00 | 22 024.00 | 5 381 463.00 | 5 403 487.00 |
CF Disponibilités | 1 231 318.00 | | 1 231 318.00 | 1 231 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 881 811.00 | 198 749.00 | 14 683 062.00 | 14 881 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 884 211.00 | 198 749.00 | 14 685 462.00 | 14 884 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 493.00 | -129 055.00 | | 79 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 636.00 | 1 908 549.00 | | -603 636.00 |
DL TOTAL (I) | -480 143.00 | 1 823 493.00 | | -480 143.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 32 000.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 388.00 | 146 144.00 | | 93 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 388.00 | 178 144.00 | | 167 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 768.00 | | | 3 558 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046 225.00 | | | 2 046 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 593.00 | 735 223.00 | | 2 178 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 362.00 | 880 443.00 | | 636 362.00 |
EA Autres dettes | 6 577 277.00 | 1 919 702.00 | | 6 577 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 998 216.00 | 3 535 369.00 | | 14 998 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685 462.00 | 5 537 006.00 | | 14 685 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 625.00 | | 627 625.00 | 627 625.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 125.00 | | 629 125.00 | 629 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 47 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 623.00 | 964 539.00 | | -304 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 412.00 | 4 286 838.00 | | 1 317 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 049.00 | 2 378 288.00 | | 1 921 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 636.00 | 1 908 549.00 | | -603 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 144.00 | 192 416.00 | 179 172.00 | 204 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 144.00 | 192 416.00 | 179 172.00 | 204 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 593.00 | 2 178 593.00 | | 2 178 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 583.00 | 365 583.00 | | 365 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 352.00 | | | 802 352.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558 768.00 | 3 558 768.00 | | 3 558 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 211 693.00 | 6 211 693.00 | | 6 211 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219 906.00 | | | 2 219 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183 111.00 | | | 3 183 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 739.00 | 6 230 739.00 | 8.00 | 6 230 739.00 |
VW T.V.A. | 636 062.00 | 636 062.00 | | 636 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 989.00 | 12 951 989.00 | | 12 951 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
ZE Dividendes | | 680.00 | | |