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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 269 489.00 | 5 000.00 | 264 489.00 | 269 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 951.00 | 10 041.00 | 46 909.00 | 56 951.00 |
BZ Autres créances | 1 596 616.00 | 7 605.00 | 1 589 010.00 | 1 596 616.00 |
CF Disponibilités | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 110.00 | 22 646.00 | 1 944 463.00 | 1 967 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 510.00 | 22 646.00 | 1 946 863.00 | 1 969 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 783.00 | -209 813.00 | | -623 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 122.00 | -413 970.00 | | 123 122.00 |
DL TOTAL (I) | -456 660.00 | -579 783.00 | | -456 660.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 66 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 166.00 | 102 631.00 | | 80 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 166.00 | 168 631.00 | | 134 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 234.00 | 4 769 172.00 | | 837 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 143.00 | 233 949.00 | | 161 143.00 |
EA Autres dettes | 1 270 979.00 | 316 104.00 | | 1 270 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 358.00 | 5 319 227.00 | | 2 269 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 863.00 | 4 908 076.00 | | 1 946 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 159.00 | |
GE Autres charges | | | 58 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 463.00 | 626 185.00 | | 235 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 340.00 | 1 040 156.00 | | 112 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 122.00 | -413 970.00 | | 123 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 234.00 | 837 234.00 | | 837 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VC Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 335.00 | 1 137 335.00 | | 1 137 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483 487.00 | 1 483 487.00 | | 1 483 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 966.00 | 1 655 966.00 | | 1 655 966.00 |
VW T.V.A. | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 355.00 | 2 269 355.00 | | 2 269 355.00 |