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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 6 384 620.00 | 179 218.00 | 6 205 402.00 | 6 384 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 079.00 | 13 729.00 | 815 350.00 | 829 079.00 |
BZ Autres créances | 6 044 121.00 | 19 969.00 | 6 024 151.00 | 6 044 121.00 |
CF Disponibilités | 2 725 134.00 | | 2 725 134.00 | 2 725 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 139 356.00 | 212 917.00 | 15 926 439.00 | 16 139 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 141 756.00 | 212 917.00 | 15 928 839.00 | 16 141 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 143.00 | 79 493.00 | | -524 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 186.00 | -603 636.00 | | 64 186.00 |
DL TOTAL (I) | -415 956.00 | -480 143.00 | | -415 956.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 74 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 268.00 | 93 388.00 | | 94 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 268.00 | 167 388.00 | | 138 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 693.00 | 3 558 768.00 | | 2 696 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 646 137.00 | 2 046 225.00 | | 6 646 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 801.00 | 2 178 593.00 | | 3 427 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 681.00 | 636 362.00 | | 1 506 681.00 |
EA Autres dettes | 1 929 211.00 | 6 577 277.00 | | 1 929 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 206 526.00 | 14 998 216.00 | | 16 206 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 839.00 | 14 685 462.00 | | 15 928 839.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 582 394.00 | | 7 582 394.00 | 7 582 394.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 194.00 | | 7 585 194.00 | 7 585 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 824 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -63 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 666.00 | |
GE Autres charges | | | 115 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 148.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 962.00 | -304 623.00 | | 24 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 586.00 | 1 317 412.00 | | 7 989 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 399.00 | 1 921 049.00 | | 7 925 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 186.00 | -603 636.00 | | 64 186.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 388.00 | 8 880.00 | 38 000.00 | 167 388.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 801.00 | 3 427 801.00 | | 3 427 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 585.00 | 329 585.00 | | 329 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 081.00 | 385 081.00 | | 385 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 829 079.00 | 829 079.00 | | 829 079.00 |
VC Groupe et associés | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696 693.00 | 2 696 693.00 | | 2 696 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 130.00 | 1 544 130.00 | | 1 544 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586 316.00 | 586 316.00 | | 586 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357 003.00 | 5 357 003.00 | | 5 357 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 999.00 | 7 029 599.00 | 2 400.00 | 7 031 999.00 |
VW T.V.A. | 1 173 796.00 | 1 173 796.00 | | 1 173 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 386.00 | 9 560 386.00 | | 9 560 386.00 |