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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 722 231.00 | 70 000.00 | 652 231.00 | 722 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 349.00 | 10 041.00 | 554 308.00 | 564 349.00 |
BZ Autres créances | 2 057 922.00 | 4 555.00 | 2 053 366.00 | 2 057 922.00 |
CF Disponibilités | 7 492 513.00 | | 7 492 513.00 | 7 492 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 837 017.00 | 84 597.00 | 10 752 419.00 | 10 837 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 417.00 | 84 597.00 | 10 754 819.00 | 10 839 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 956.00 | -524 143.00 | | -459 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 143.00 | 64 186.00 | | 250 143.00 |
DL TOTAL (I) | -165 813.00 | -415 956.00 | | -165 813.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 44 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 033.00 | 94 268.00 | | 91 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 033.00 | 138 268.00 | | 125 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 2 696 693.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 167.00 | 6 646 137.00 | | 42 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912 560.00 | 3 427 801.00 | | 9 912 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 847.00 | 1 506 681.00 | | 395 847.00 |
EA Autres dettes | 444 323.00 | 1 929 211.00 | | 444 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 795 597.00 | 16 206 526.00 | | 10 795 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 819.00 | 15 928 839.00 | | 10 754 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 712 579.00 | | 20 712 579.00 | 20 712 579.00 |
FG Production vendue services | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 727 249.00 | | 20 727 249.00 | 20 727 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 973 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 353 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 662 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 642 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 278.00 | 24 962.00 | | 97 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 083.00 | 7 989 586.00 | | 21 065 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 814 940.00 | 7 925 399.00 | | 20 814 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 143.00 | 64 186.00 | | 250 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 268.00 | | 3 235.00 | 94 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912 560.00 | 9 912 560.00 | | 9 912 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 005.00 | 358 005.00 | | 358 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 349.00 | 564 349.00 | | 564 349.00 |
VC Groupe et associés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473 656.00 | 1 473 656.00 | | 1 473 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 840.00 | 564 840.00 | | 564 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 670.00 | 2 624 670.00 | 8.00 | 2 624 670.00 |
VW T.V.A. | 322 437.00 | 322 437.00 | | 322 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753 429.00 | 10 753 429.00 | | 10 753 429.00 |