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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AP Constructions | 26 815.00 | 15 364.00 | 11 451.00 | 26 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 634.00 | 139 797.00 | 74 837.00 | 214 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 029.00 | 144 732.00 | 31 297.00 | 176 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 029.00 | 303 397.00 | 120 632.00 | 424 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 066.00 | 882.00 | 167 184.00 | 168 066.00 |
BZ Autres créances | 221 881.00 | | 221 881.00 | 221 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 443.00 | 882.00 | 402 561.00 | 403 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 471.00 | 304 279.00 | 523 193.00 | 827 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 560.00 | 48 720.00 | | 49 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
DH Report à nouveau | -99 836.00 | | | -99 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 739.00 | -99 836.00 | | -7 739.00 |
DL TOTAL (I) | -5 825.00 | 1 074.00 | | -5 825.00 |
DO TOTAL (II) | 53 052.00 | 76 265.00 | | 53 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 117.00 | 236 881.00 | | 214 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 769.00 | 22 681.00 | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 933.00 | 105 762.00 | | 145 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 116.00 | 78 602.00 | | 92 116.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 965.00 | 443 926.00 | | 475 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 193.00 | 521 264.00 | | 523 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 190.00 | | 737 190.00 | 737 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 190.00 | | 737 190.00 | 737 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 011.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 28 111.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 904.00 | 2 479.00 | | 8 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | 9 354.00 | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 688.00 | 18 757.00 | | -8 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 878.00 | 762 405.00 | | 768 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 617.00 | 862 241.00 | | 776 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 739.00 | -99 836.00 | | -7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 363.00 | | 2 268.00 | 422 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 424 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 210.00 | | 2 268.00 | 415 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 710.00 | 60 687.00 | | 242 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 205.00 | 60 687.00 | | 239 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 492.00 | | | 211 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 483.00 | 389 946.00 | 1 537.00 | 391 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 965.00 | 399 731.00 | 76 234.00 | 475 965.00 |