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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AP Constructions | 26 815.00 | 18 319.00 | 8 496.00 | 26 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 067.00 | 211 358.00 | 99 710.00 | 311 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 112.00 | 145 141.00 | 67 971.00 | 213 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 394.00 | 378 321.00 | 181 072.00 | 559 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 718.00 | 15 520.00 | 286 198.00 | 301 718.00 |
BZ Autres créances | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 240.00 | 15 520.00 | 603 720.00 | 619 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 633.00 | 393 841.00 | 784 792.00 | 1 178 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 50 460.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 457.00 | 19 751.00 | | 24 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 565.00 | 3 352.00 | | 19 565.00 |
DG Autres réserves | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
DH Report à nouveau | | -107 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 049.00 | 138 952.00 | | 97 049.00 |
DL TOTAL (I) | 212 757.00 | 134 027.00 | | 212 757.00 |
DO TOTAL (II) | 10 823.00 | 32 148.00 | | 10 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 223.00 | 202 218.00 | | 216 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 191.00 | 25 019.00 | | 18 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 276.00 | 173 468.00 | | 197 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 634.00 | 98 036.00 | | 114 634.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 212.00 | 498 741.00 | | 561 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 792.00 | 664 916.00 | | 784 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 080.00 | | 1 075 080.00 | 1 075 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 080.00 | | 1 075 080.00 | 1 075 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 511.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 1 000.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 913.00 | 1 511.00 | | 16 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | 1 127.00 | | 5 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | 1 127.00 | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 614.00 | 384.00 | | 11 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 193.00 | 1 065 063.00 | | 1 221 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 144.00 | 926 111.00 | | 1 124 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 049.00 | 138 952.00 | | 97 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 153.00 | | 81 006.00 | 517 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 765.00 | 559 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 205.00 | 550 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 422.00 | | 79 777.00 | 509 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 1 229.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 346.00 | 73 058.00 | 38 083.00 | 343 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 842.00 | 73 058.00 | 38 083.00 | 339 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 638.00 | 5 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 405.00 | 652.00 | | 14 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 276.00 | 197 276.00 | | 197 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 286 197.00 | 286 197.00 | | 286 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 223.00 | 74 260.00 | 141 963.00 | 216 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 064.00 | 556 838.00 | 32 261.00 | 560 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 212.00 | 405 495.00 | 141 963.00 | 561 212.00 |