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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AP Constructions | 26 815.00 | 19 796.00 | 7 018.00 | 26 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 185.00 | 167 999.00 | 199 187.00 | 367 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 460.00 | 132 319.00 | 86 141.00 | 218 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 141.00 | 323 618.00 | 297 522.00 | 621 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 167.00 | 3 673.00 | 388 494.00 | 392 167.00 |
BZ Autres créances | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 095.00 | 3 673.00 | 635 422.00 | 639 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 236.00 | 327 291.00 | 932 944.00 | 1 260 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 42 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 013.00 | 24 457.00 | | 39 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 708.00 | 19 565.00 | | 69 708.00 |
DG Autres réserves | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 997.00 | 97 049.00 | | 37 997.00 |
DL TOTAL (I) | 219 404.00 | 212 757.00 | | 219 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 287.00 | 216 223.00 | | 241 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 868.00 | 18 191.00 | | 49 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 282.00 | 197 276.00 | | 259 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 589.00 | 114 634.00 | | 73 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 249.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 540.00 | 546 574.00 | | 713 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 944.00 | 770 154.00 | | 932 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 063 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 1 113.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | 15 800.00 | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 144.00 | 16 913.00 | | 23 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 5 177.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 5 299.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 892.00 | 11 614.00 | | 22 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 575.00 | 1 221 193.00 | | 1 121 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 578.00 | 1 124 144.00 | | 1 083 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 997.00 | 97 049.00 | | 37 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 394.00 | | 175 092.00 | 559 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 345.00 | 621 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 716.00 | 612 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 994.00 | | 174 183.00 | 550 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | 909.00 | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 321.00 | 58 013.00 | 112 716.00 | 378 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 817.00 | 58 013.00 | 112 716.00 | 374 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 14 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 971.00 | 1.00 | 40 077.00 | 45 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 388 494.00 | 388 494.00 | | 388 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 287.00 | 102 429.00 | 138 858.00 | 241 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 546.00 | 234 546.00 | | 234 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 862.00 | 628 196.00 | 3 666.00 | 631 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 540.00 | 528 713.00 | 178 935.00 | 713 540.00 |