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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AP Constructions | 26 815.00 | 21 274.00 | 5 541.00 | 26 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 535.00 | 117 813.00 | 283 722.00 | 401 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 670.00 | 127 449.00 | 60 221.00 | 187 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 701.00 | 270 041.00 | 354 660.00 | 624 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 472.00 | 2 161.00 | 180 311.00 | 182 472.00 |
BZ Autres créances | 320 773.00 | | 320 773.00 | 320 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CF Disponibilités | 408 533.00 | | 408 533.00 | 408 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 396.00 | 2 161.00 | 928 235.00 | 930 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 097.00 | 272 202.00 | 1 282 896.00 | 1 555 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 300.00 | 43 600.00 | | 44 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | 39 013.00 | | 43 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 452.00 | 69 708.00 | | 90 452.00 |
DG Autres réserves | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 490.00 | 37 997.00 | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 234 928.00 | 219 404.00 | | 234 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 325.00 | 241 287.00 | | 640 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 309.00 | 49 868.00 | | 50 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 531.00 | 259 282.00 | | 255 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 359.00 | 73 589.00 | | 99 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 1 514.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 968.00 | 713 540.00 | | 1 047 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 896.00 | 932 944.00 | | 1 282 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 819 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 544.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 22 600.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 306.00 | 23 144.00 | | 50 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 252.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 034.00 | 252.00 | | 30 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 272.00 | 22 892.00 | | 20 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 3 345.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 813.00 | 1 121 575.00 | | 1 127 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 323.00 | 1 083 578.00 | | 1 100 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 490.00 | 37 997.00 | | 27 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 141.00 | | 176 002.00 | 621 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 442.00 | 624 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 442.00 | 616 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 460.00 | | 176 002.00 | 612 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 618.00 | 89 904.00 | 143 482.00 | 323 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 114.00 | 89 904.00 | 143 482.00 | 320 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 873.00 | 2 424.00 | 40 416.00 | 45 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 325.00 | 380 505.00 | 215 793.00 | 640 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 961.00 | | | 553 961.00 |
VP Divers | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 635.00 | 246 635.00 | | 246 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 395.00 | 504 729.00 | 3 666.00 | 508 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 968.00 | 744 699.00 | 256 209.00 | 1 047 968.00 |