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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AP Constructions | 26 815.00 | 16 841.00 | 9 973.00 | 26 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 004.00 | 173 811.00 | 92 192.00 | 266 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 603.00 | 149 189.00 | 67 415.00 | 216 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 153.00 | 343 346.00 | 173 807.00 | 517 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 842.00 | 6 317.00 | 217 525.00 | 223 842.00 |
BZ Autres créances | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 426.00 | 6 317.00 | 491 109.00 | 497 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 579.00 | 349 663.00 | 664 916.00 | 1 014 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 460.00 | 49 560.00 | | 50 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
DH Report à nouveau | -107 574.00 | -99 836.00 | | -107 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 952.00 | -7 739.00 | | 138 952.00 |
DL TOTAL (I) | 134 027.00 | -5 825.00 | | 134 027.00 |
DO TOTAL (II) | 32 148.00 | 53 052.00 | | 32 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 218.00 | 214 117.00 | | 202 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 019.00 | 23 769.00 | | 25 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 468.00 | 145 933.00 | | 173 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 036.00 | 92 116.00 | | 98 036.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 741.00 | 475 965.00 | | 498 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 916.00 | 523 193.00 | | 664 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 982.00 | | 1 038 982.00 | 1 038 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 982.00 | | 1 038 982.00 | 1 038 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 215.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 215.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 8 904.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 8 904.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -8 688.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 063.00 | 768 878.00 | | 1 065 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 111.00 | 776 617.00 | | 926 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 952.00 | -7 739.00 | | 138 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 029.00 | | 109 428.00 | 424 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 305.00 | 517 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 946.00 | 509 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 478.00 | | 107 890.00 | 417 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | 1 538.00 | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 397.00 | 55 895.00 | 15 946.00 | 303 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 892.00 | 55 895.00 | 15 946.00 | 299 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 468.00 | 173 468.00 | | 173 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 216 167.00 | | | 216 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 218.00 | 107 972.00 | 94 246.00 | 202 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 455.00 | 451 938.00 | 2 517.00 | 454 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 741.00 | 404 495.00 | 94 246.00 | 498 741.00 |