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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AP Constructions | 26 815.00 | 22 751.00 | 4 063.00 | 26 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 874.00 | 194 081.00 | 283 794.00 | 477 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 050.00 | 143 972.00 | 70 078.00 | 214 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 532.00 | 364 309.00 | 364 223.00 | 728 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 342.00 | 3 673.00 | 148 669.00 | 152 342.00 |
BZ Autres créances | 505 124.00 | 60 409.00 | 444 715.00 | 505 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CF Disponibilités | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 901.00 | 64 082.00 | 711 819.00 | 775 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 433.00 | 428 391.00 | 1 076 042.00 | 1 504 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 44 300.00 | | 37 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 43 600.00 | | 44 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 079.00 | 90 452.00 | | 108 079.00 |
DG Autres réserves | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 468.00 | 27 490.00 | | -38 468.00 |
DL TOTAL (I) | 180 537.00 | 234 928.00 | | 180 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 925.00 | 640 325.00 | | 585 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 515.00 | 50 309.00 | | 62 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 968.00 | 255 531.00 | | 153 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 517.00 | 99 359.00 | | 90 517.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 2 445.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 506.00 | 1 047 968.00 | | 895 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 042.00 | 1 282 896.00 | | 1 076 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 668 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 400.00 | 49 000.00 | | 43 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 400.00 | 50 306.00 | | 43 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 140.00 | 28 960.00 | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 30 034.00 | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 260.00 | 20 272.00 | | 31 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 871.00 | 1 127 813.00 | | 1 384 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 339.00 | 1 100 323.00 | | 1 423 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 468.00 | 27 490.00 | | -38 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 701.00 | | 130 920.00 | 624 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 089.00 | 728 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 089.00 | 718 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 021.00 | | 129 808.00 | 616 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 1 112.00 | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 041.00 | 109 217.00 | 14 949.00 | 270 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 536.00 | 109 217.00 | 14 949.00 | 266 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 214.00 | 3 067.00 | 51 113.00 | 57 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 968.00 | 153 968.00 | | 153 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 925.00 | 163 194.00 | 417 102.00 | 585 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VP Divers | 355 823.00 | 355 823.00 | | 355 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 044.00 | 659 686.00 | 4 358.00 | 664 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 506.00 | 418 628.00 | 468 215.00 | 895 506.00 |