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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 442.00 | 5 261.00 | 84 180.00 | 89 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 307.00 | 43 774.00 | 120 534.00 | 164 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 734.00 | 60 924.00 | 303 809.00 | 364 734.00 |
BT Marchandises | 271 153.00 | | 271 153.00 | 271 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
CF Disponibilités | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 700.00 | | 443 700.00 | 443 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 433.00 | 60 924.00 | 747 509.00 | 808 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 471.00 | 148 138.00 | | 193 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 131.00 | 45 333.00 | | 56 131.00 |
DL TOTAL (I) | 258 402.00 | 202 271.00 | | 258 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 112.00 | 2 156.00 | | 143 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 33 265.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 608.00 | 176 007.00 | | 201 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 452.00 | 62 091.00 | | 68 452.00 |
EA Autres dettes | 65 800.00 | 14 274.00 | | 65 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 107.00 | 287 793.00 | | 489 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 509.00 | 490 065.00 | | 747 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 107.00 | 287 793.00 | | 489 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 764.00 | | 1 356 764.00 | 1 356 764.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 764.00 | | 1 356 764.00 | 1 356 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 357.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 316.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 316.00 | 14 804.00 | | 11 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 45.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 45.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | -45.00 | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 385.00 | 1 287 408.00 | | 1 365 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 255.00 | 1 242 075.00 | | 1 309 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 131.00 | 45 333.00 | | 56 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 289.00 | | 197 092.00 | 250 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 647.00 | 364 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 647.00 | 176 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 89 442.00 | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 224.00 | | 101 621.00 | 152 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 6 030.00 | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 207.00 | 21 357.00 | 73 639.00 | 113 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 207.00 | 16 096.00 | 73 639.00 | 113 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 608.00 | 201 608.00 | | 201 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VP Divers | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 107.00 | 489 107.00 | | 489 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 739.00 | 30 677.00 | | 34 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 743.00 | 16 162.00 | | 10 743.00 |
ST Autres comptes | 141 045.00 | 144 879.00 | | 141 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 141.00 | 110 898.00 | | 109 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779.00 | 1 821.00 | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 780.00 | 13 545.00 | | 16 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 519.00 | 44 222.00 | | 51 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 753.00 | 309 176.00 | | 283 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 962.00 | 248 472.00 | | 234 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 008.00 | 274 058.00 | | 262 008.00 |