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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 442.00 | 31 568.00 | 57 874.00 | 89 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 568.00 | 133 190.00 | 61 378.00 | 194 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 449.00 | 170 167.00 | 205 282.00 | 375 449.00 |
BT Marchandises | 376 974.00 | | 376 974.00 | 376 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
BZ Autres créances | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 321 186.00 | | 321 186.00 | 321 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 474.00 | | 822 474.00 | 822 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 923.00 | 170 167.00 | 1 027 755.00 | 1 197 923.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 242.00 | 400 929.00 | | 457 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 522.00 | 106 312.00 | | 132 522.00 |
DL TOTAL (I) | 598 564.00 | 516 042.00 | | 598 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 193.00 | 167 600.00 | | 123 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 54 369.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 070.00 | 197 703.00 | | 229 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | 78 342.00 | | 69 315.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 931.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 191.00 | 498 945.00 | | 429 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 755.00 | 1 028 637.00 | | 1 027 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 596.00 | 359 534.00 | | 356 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 689.00 | | 760.00 | 374 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 217.00 | | 760.00 | 199 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 048.00 | 23 119.00 | | 147 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 306.00 | 5 261.00 | | 26 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 742.00 | 17 858.00 | | 120 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 193.00 | 50 598.00 | 72 595.00 | 123 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VP Divers | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 814.00 | 124 314.00 | 2 500.00 | 126 814.00 |
VW T.V.A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 191.00 | 356 596.00 | 72 595.00 | 429 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | 8 144.00 | | 8 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 876.00 | 11 814.00 | | 12 876.00 |
ST Autres comptes | 117 705.00 | 114 535.00 | | 117 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 553.00 | 135 692.00 | | 135 553.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 360.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | 3 703.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 116.00 | 17 310.00 | | 13 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 696.00 | 25 454.00 | | 21 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 258.00 | 312 973.00 | | 351 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 630.00 | 225 218.00 | | 247 630.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 433.00 | 266 104.00 | | 275 433.00 |