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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 442.00 | 21 045.00 | 68 397.00 | 89 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 671.00 | 96 520.00 | 92 150.00 | 188 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 552.00 | 122 975.00 | 246 577.00 | 369 552.00 |
BT Marchandises | 305 873.00 | | 305 873.00 | 305 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
BZ Autres créances | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CF Disponibilités | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 936.00 | | 582 936.00 | 582 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 488.00 | 122 975.00 | 829 513.00 | 952 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 503.00 | 285 731.00 | | 357 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 427.00 | 71 771.00 | | 43 427.00 |
DL TOTAL (I) | 409 729.00 | 366 303.00 | | 409 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 053.00 | 104 603.00 | | 80 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | 9 791.00 | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 272.00 | 170 926.00 | | 194 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 200.00 | 66 753.00 | | 77 200.00 |
EA Autres dettes | 56 152.00 | 26 259.00 | | 56 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 784.00 | 378 332.00 | | 419 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 513.00 | 744 635.00 | | 829 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 430.00 | 378 332.00 | | 364 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 430.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 461.00 | | 16 091.00 | 353 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 989.00 | | 16 091.00 | 177 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 477.00 | 22 498.00 | | 100 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 784.00 | 5 261.00 | | 15 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 694.00 | 17 236.00 | | 84 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 272.00 | 194 272.00 | | 194 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 053.00 | 24 699.00 | 55 354.00 | 80 053.00 |
VI Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VP Divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 784.00 | 364 430.00 | 55 354.00 | 419 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 932.00 | 33 386.00 | | 31 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 577.00 | 10 438.00 | | 11 577.00 |
ST Autres comptes | 151 697.00 | 147 213.00 | | 151 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 419.00 | 108 796.00 | | 112 419.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 952.00 | 3 560.00 | | 5 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 916.00 | 17 301.00 | | 17 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 847.00 | 50 687.00 | | 49 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 588.00 | 410 211.00 | | 305 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 351.00 | 332 451.00 | | 207 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 005.00 | 270 007.00 | | 282 005.00 |