| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 442.00 | 10 522.00 | 78 919.00 | 89 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 027.00 | 61 661.00 | 110 367.00 | 172 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 909.00 | 77 593.00 | 275 316.00 | 352 909.00 |
BT Marchandises | 279 755.00 | | 279 755.00 | 279 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
CF Disponibilités | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 407.00 | | 509 407.00 | 509 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 316.00 | 77 593.00 | 784 723.00 | 862 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 602.00 | 193 471.00 | | 249 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 129.00 | 56 131.00 | | 36 129.00 |
DL TOTAL (I) | 294 531.00 | 258 402.00 | | 294 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 238.00 | 143 112.00 | | 128 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686.00 | 10 136.00 | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 201 608.00 | | 199 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 865.00 | 68 452.00 | | 88 865.00 |
EA Autres dettes | 63 597.00 | 89 442.00 | | 63 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 192.00 | 512 749.00 | | 490 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 723.00 | 771 151.00 | | 784 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 192.00 | 378 068.00 | | 490 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 327.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 307.00 | | 1 481 307.00 | 1 481 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 307.00 | | 1 481 307.00 | 1 481 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 238.00 | 11 316.00 | | 19 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 5 397.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 7 732.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 2 023.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 065.00 | 9 008.00 | | 13 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972.00 | 11 031.00 | | 13 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 952.00 | -3 299.00 | | -11 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 959.00 | 1 365 385.00 | | 1 486 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 830.00 | 1 309 255.00 | | 1 450 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 129.00 | 56 131.00 | | 36 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 734.00 | | 11 220.00 | 364 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 565.00 | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 045.00 | 352 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 172 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 177 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 442.00 | | 3 500.00 | 182 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 197.00 | | 7 720.00 | 176 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 924.00 | 23 148.00 | 6 480.00 | 60 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 663.00 | 17 887.00 | 6 480.00 | 55 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VP Divers | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
VW T.V.A. | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 192.00 | 490 192.00 | | 490 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |