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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 442.00 | 36 829.00 | 52 613.00 | 89 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 568.00 | 149 237.00 | 45 331.00 | 194 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 449.00 | 191 475.00 | 183 974.00 | 375 449.00 |
BT Marchandises | 389 573.00 | | 389 573.00 | 389 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BZ Autres créances | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CF Disponibilités | 354 712.00 | | 354 712.00 | 354 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 909.00 | | 894 909.00 | 894 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 358.00 | 191 475.00 | 1 078 883.00 | 1 270 358.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 764.00 | 457 242.00 | | 589 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 565.00 | 132 522.00 | | 60 565.00 |
DL TOTAL (I) | 659 129.00 | 598 564.00 | | 659 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 965.00 | 123 193.00 | | 69 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 654.00 | 229 070.00 | | 285 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 402.00 | 69 315.00 | | 63 402.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 753.00 | 429 191.00 | | 419 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 883.00 | 1 027 755.00 | | 1 078 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 713.00 | 356 596.00 | | 385 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 449.00 | | | 375 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 977.00 | | | 199 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 167.00 | 21 308.00 | | 170 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 568.00 | 5 261.00 | | 31 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 600.00 | 16 047.00 | | 138 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 654.00 | 285 654.00 | | 285 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 965.00 | 35 924.00 | 34 041.00 | 69 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
VP Divers | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 124.00 | 150 624.00 | 2 500.00 | 153 124.00 |
VW T.V.A. | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 753.00 | 385 713.00 | 34 041.00 | 419 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | 8 580.00 | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 688.00 | 12 876.00 | | 10 688.00 |
ST Autres comptes | 143 808.00 | 117 705.00 | | 143 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 662.00 | 135 553.00 | | 134 662.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 467.00 | 9 000.00 | | 57 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 296.00 | 13 116.00 | | 10 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | 21 696.00 | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 442.00 | 351 258.00 | | 351 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 792.00 | 247 630.00 | | 251 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 925.00 | 275 433.00 | | 346 925.00 |