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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 442.00 | 26 306.00 | 63 135.00 | 89 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 808.00 | 115 332.00 | 78 475.00 | 193 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 689.00 | 147 048.00 | 227 641.00 | 374 689.00 |
BT Marchandises | 361 825.00 | | 361 825.00 | 361 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
BZ Autres créances | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CF Disponibilités | 337 882.00 | | 337 882.00 | 337 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 996.00 | | 800 996.00 | 800 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 685.00 | 147 048.00 | 1 028 637.00 | 1 175 685.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 929.00 | 357 503.00 | | 400 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 312.00 | 43 427.00 | | 106 312.00 |
DL TOTAL (I) | 516 042.00 | 409 729.00 | | 516 042.00 |
DP Provisions pour risques | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 600.00 | 80 053.00 | | 167 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 369.00 | 12 107.00 | | 54 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 703.00 | 194 272.00 | | 197 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 342.00 | 77 200.00 | | 78 342.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 56 152.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 945.00 | 419 784.00 | | 498 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 637.00 | 829 513.00 | | 1 028 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 534.00 | 364 430.00 | | 359 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 552.00 | | 5 137.00 | 369 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 080.00 | | 5 137.00 | 194 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 975.00 | 24 073.00 | | 122 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 045.00 | 5 261.00 | | 21 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 930.00 | 18 812.00 | | 101 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 600.00 | 28 189.00 | 139 411.00 | 167 600.00 |
VI Groupe et associés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 789.00 | 101 289.00 | 2 500.00 | 103 789.00 |
VW T.V.A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 945.00 | 359 534.00 | 139 411.00 | 498 945.00 |