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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 12 674.00 | 292.00 | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 713.00 | 15 276.00 | 1 494 438.00 | 1 509 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BZ Autres créances | 335 637.00 | | 335 637.00 | 335 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 943.00 | | 1 647 943.00 | 1 647 943.00 |
CF Disponibilités | 303 576.00 | | 303 576.00 | 303 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 137.00 | | 2 304 137.00 | 2 304 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 851.00 | 15 276.00 | 3 798 575.00 | 3 813 851.00 |
CU Autres participations | 1 492 856.00 | | 1 492 856.00 | 1 492 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 427.00 | 124 407.00 | | 130 427.00 |
DG Autres réserves | 16 683.00 | 15 186.00 | | 16 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 823.00 | 120 397.00 | | 307 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 933.00 | 3 579 990.00 | | 3 774 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 14 682.00 | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | 12 114.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 642.00 | 27 396.00 | | 23 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 575.00 | 3 607 385.00 | | 3 798 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 642.00 | 27 396.00 | | 23 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 56 976.00 | 56 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 56 976.00 | 56 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 426.00 | -84 236.00 | | 88 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 063.00 | 73 173.00 | | 73 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 582.00 | 357 212.00 | | 463 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 759.00 | 236 815.00 | | 155 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 823.00 | 120 397.00 | | 307 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 713.00 | | | 1 509 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 146.00 | | | 1 494 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 100.00 | 176.00 | | 15 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 176.00 | | 12 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VC Groupe et associés | 325 007.00 | | | 325 007.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 908.00 | 353 908.00 | | 353 908.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |