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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 13 382.00 | 2 784.00 | 16 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 413.00 | 72 515.00 | 1 713 899.00 | 1 786 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BZ Autres créances | 300 193.00 | | 300 193.00 | 300 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821 938.00 | 112 698.00 | 1 709 240.00 | 1 821 938.00 |
CF Disponibilités | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 074.00 | 112 698.00 | 2 134 376.00 | 2 247 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 488.00 | 185 213.00 | 3 848 275.00 | 4 033 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 1 516 356.00 | 56 531.00 | 1 459 825.00 | 1 516 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 775.00 | 162 016.00 | | 174 775.00 |
DG Autres réserves | 35 689.00 | 25 674.00 | | 35 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 716.00 | 255 174.00 | | 104 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 181.00 | 3 762 864.00 | | 3 635 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 275.00 | 140 159.00 | | 203 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 824.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 56 926.00 | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | | 1 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 094.00 | 203 716.00 | | 213 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 275.00 | 3 966 581.00 | | 3 848 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 094.00 | 203 716.00 | | 213 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 652.00 | 81 324.00 | | 48 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 460.00 | 449 375.00 | | 428 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 743.00 | 194 200.00 | | 323 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 716.00 | 255 174.00 | | 104 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 213.00 | | 3 200.00 | 1 783 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | 3 200.00 | 12 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 646.00 | | | 1 767 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 416.00 | | 15 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | 416.00 | | 12 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 931.00 | 71 578.00 | 811.00 | 41 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 931.00 | 128 109.00 | 811.00 | 41 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 931.00 | 128 109.00 | 811.00 | 41 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 109.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 264 523.00 | 264 523.00 | | 264 523.00 |
VI Groupe et associés | 203 275.00 | 203 275.00 | | 203 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 464.00 | 330 464.00 | | 330 464.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 094.00 | 213 094.00 | | 213 094.00 |