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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 213.00 | 15 568.00 | 1 767 646.00 | 1 783 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BZ Autres créances | 260 240.00 | | 260 240.00 | 260 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 716.00 | 41 931.00 | 1 659 785.00 | 1 701 716.00 |
CF Disponibilités | 272 628.00 | | 272 628.00 | 272 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 866.00 | 41 931.00 | 2 198 935.00 | 2 240 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 079.00 | 57 499.00 | 3 966 581.00 | 4 024 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 1 516 356.00 | | 1 516 356.00 | 1 516 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 016.00 | 154 886.00 | | 162 016.00 |
DG Autres réserves | 25 674.00 | 23 080.00 | | 25 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 174.00 | 142 524.00 | | 255 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 864.00 | 3 640 490.00 | | 3 762 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 159.00 | 79 545.00 | | 140 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 9 651.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 926.00 | 49 800.00 | | 56 926.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 1 102.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 716.00 | 140 098.00 | | 203 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 581.00 | 3 780 588.00 | | 3 966 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 716.00 | 140 098.00 | | 203 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 50 000.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 50 000.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -50 000.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 324.00 | 27 012.00 | | 81 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 375.00 | 350 123.00 | | 449 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 200.00 | 207 599.00 | | 194 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 174.00 | 142 524.00 | | 255 174.00 |