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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 12 850.00 | 116.00 | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 513.00 | 15 452.00 | 1 508 062.00 | 1 523 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 366 132.00 | | 366 132.00 | 366 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638 383.00 | 18 405.00 | 1 619 978.00 | 1 638 383.00 |
CF Disponibilités | 202 805.00 | | 202 805.00 | 202 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 460.00 | 18 405.00 | 2 194 054.00 | 2 212 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 973.00 | 33 857.00 | 3 702 116.00 | 3 735 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 1 506 656.00 | | 1 506 656.00 | 1 506 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 827.00 | 130 427.00 | | 145 827.00 |
DG Autres réserves | 16 946.00 | 16 683.00 | | 16 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 193.00 | 307 823.00 | | 181 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 966.00 | 3 774 933.00 | | 3 663 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122.00 | 98.00 | | 23 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 19 100.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 256.00 | 4 444.00 | | 7 256.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 150.00 | 23 642.00 | | 38 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 116.00 | 3 798 575.00 | | 3 702 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 150.00 | 23 642.00 | | 38 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 049.00 | 56 424.00 | 96 473.00 | 40 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 049.00 | 56 424.00 | 96 473.00 | 40 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | 88 426.00 | | -9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 072.00 | 73 063.00 | | 65 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 773.00 | 463 582.00 | | 337 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 580.00 | 155 759.00 | | 156 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 193.00 | 307 823.00 | | 181 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 713.00 | | 13 800.00 | 1 509 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 146.00 | | 13 800.00 | 1 494 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276.00 | 176.00 | | 15 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 176.00 | | 12 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 405.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 359 191.00 | | | 359 191.00 |
VI Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 561.00 | 372 561.00 | | 372 561.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |