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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 124.00 | 14 091.00 | 3 033.00 | 17 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 769.00 | 70 622.00 | 1 714 148.00 | 1 784 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 268 457.00 | | 268 457.00 | 268 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 962 893.00 | 77 754.00 | 1 885 139.00 | 1 962 893.00 |
CF Disponibilités | 338 703.00 | | 338 703.00 | 338 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 001.00 | 77 754.00 | 2 497 246.00 | 2 575 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 770.00 | 148 376.00 | 4 211 394.00 | 4 359 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 1 516 356.00 | 56 531.00 | 1 459 825.00 | 1 516 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 012.00 | 174 775.00 | | 180 012.00 |
DG Autres réserves | 35 569.00 | 35 689.00 | | 35 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 333.00 | 104 716.00 | | 420 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 914.00 | 3 635 181.00 | | 3 955 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 713.00 | 203 275.00 | | 181 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 999.00 | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 805.00 | 4 820.00 | | 68 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 480.00 | 213 094.00 | | 255 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 394.00 | 3 848 275.00 | | 4 211 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 480.00 | 213 094.00 | | 255 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 247.00 | 48 652.00 | | 110 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 729.00 | 428 460.00 | | 588 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 396.00 | 323 743.00 | | 168 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 333.00 | 104 716.00 | | 420 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 413.00 | | 958.00 | 1 786 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 1 784 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | | 958.00 | 16 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 646.00 | | | 1 767 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | 709.00 | 2 602.00 | 15 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 382.00 | 709.00 | | 13 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 698.00 | 12 970.00 | 47 914.00 | 112 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 229.00 | 12 970.00 | 47 914.00 | 169 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 229.00 | 12 970.00 | 47 914.00 | 169 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 970.00 | 47 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 267 123.00 | 267 123.00 | | 267 123.00 |
VI Groupe et associés | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 694.00 | 274 694.00 | | 274 694.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |