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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 713.00 | 15 568.00 | 1 520 146.00 | 1 535 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 314 436.00 | | 314 436.00 | 314 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 319.00 | 59 196.00 | 1 453 122.00 | 1 512 319.00 |
CF Disponibilités | 492 782.00 | | 492 782.00 | 492 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 639.00 | 59 196.00 | 2 260 442.00 | 2 319 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 352.00 | 74 764.00 | 3 780 588.00 | 3 855 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 1 518 856.00 | | 1 518 856.00 | 1 518 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 886.00 | 145 827.00 | | 154 886.00 |
DG Autres réserves | 23 080.00 | 16 946.00 | | 23 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 524.00 | 181 193.00 | | 142 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 490.00 | 3 663 966.00 | | 3 640 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 545.00 | 23 122.00 | | 79 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 4 439.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 800.00 | 7 256.00 | | 49 800.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 3 333.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 098.00 | 38 150.00 | | 140 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 588.00 | 3 702 116.00 | | 3 780 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 098.00 | 38 150.00 | | 140 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 9 112.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 9 112.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -9 112.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 65 072.00 | | 27 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 123.00 | 337 773.00 | | 350 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 599.00 | 156 580.00 | | 207 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 524.00 | 181 193.00 | | 142 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 513.00 | | 12 200.00 | 1 523 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 946.00 | | 12 200.00 | 1 507 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 452.00 | 116.00 | | 15 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 116.00 | | 12 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 405.00 | 51 489.00 | 10 698.00 | 18 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 405.00 | 51 489.00 | 10 698.00 | 18 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 405.00 | 51 489.00 | 10 698.00 | 18 405.00 |
UG ‐ Financières | | 51 489.00 | 10 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 279 940.00 | 279 940.00 | | 279 940.00 |
VI Groupe et associés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 828.00 | 315 828.00 | | 315 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 518.00 | 47 647.00 | | 42 518.00 |
ST Autres comptes | 16 062.00 | 11 619.00 | | 16 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 052.00 | -2 190.00 | | 1 052.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 727.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 863.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | 863.00 | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 735.00 | 21 274.00 | | 16 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 796.00 | 11 717.00 | | 9 796.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 631.00 | 59 802.00 | | 59 631.00 |