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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 420.00 | 23 954.00 | 466.00 | 24 420.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 876.00 | 689 789.00 | 250 087.00 | 939 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 673.00 | 1 035 162.00 | 509 510.00 | 1 544 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 070.00 | 1 748 906.00 | 840 164.00 | 2 589 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 635.00 | | 473 635.00 | 473 635.00 |
BN En cours de production de biens | 287 042.00 | | 287 042.00 | 287 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 120.00 | 31 522.00 | 2 495 597.00 | 2 527 120.00 |
BZ Autres créances | 306 319.00 | | 306 319.00 | 306 319.00 |
CF Disponibilités | 1 627 742.00 | | 1 627 742.00 | 1 627 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 760.00 | 31 522.00 | 5 204 238.00 | 5 235 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 831.00 | 1 780 428.00 | 6 044 402.00 | 7 824 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 396.00 | | | 319 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
DL TOTAL (I) | 713 295.00 | | | 713 295.00 |
DP Provisions pour risques | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 880.00 | | | 596 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 380.00 | | | 710 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 598.00 | | | 706 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 551.00 | | | 2 572 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 996.00 | | | 1 084 996.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 899.00 | | | 213 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 726.00 | | | 4 620 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 402.00 | | | 6 044 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 025.00 | | | 4 062 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
FG Production vendue services | 9 007 828.00 | | 9 007 828.00 | 9 007 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072 178.00 | | 9 072 178.00 | 9 072 178.00 |
FM Production stockée | | | 121 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 465 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 273 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524 441.00 | | | 9 524 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 543.00 | | | 9 350 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 280.00 | | | 2 406 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 231.00 | | | 2 294 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 582.00 | 303 317.00 | 141 948.00 | 1 563 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 582.00 | 303 317.00 | 141 948.00 | 1 563 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 552.00 | 2 572 552.00 | | 2 572 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 033.00 | 346 033.00 | | 346 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 256.00 | 205 256.00 | | 205 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 899.00 | 213 899.00 | | 213 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 275.00 | | | 2 490 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VB T. V. A. | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 857.00 | 31 944.00 | 64 913.00 | 96 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 742.00 | 147 585.00 | 147 585.00 | 609 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 192.00 | | | 228 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
VP Divers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 229.00 | 2 843 229.00 | | 2 843 229.00 |
VW T.V.A. | 501 212.00 | 501 212.00 | | 501 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 095.00 | 4 062 025.00 | 527 069.00 | 4 589 095.00 |