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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 423.00 | 27 449.00 | 6 974.00 | 34 423.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | 16 007.00 | 144 349.00 | 160 357.00 |
AN Terrains | 21 140.00 | 10 054.00 | 11 086.00 | 21 140.00 |
AP Constructions | 9 214.00 | 595.00 | 8 618.00 | 9 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 252.00 | 1 030 667.00 | 301 584.00 | 1 332 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 949.00 | 1 446 206.00 | 554 742.00 | 2 000 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 847.00 | 2 530 980.00 | 1 029 866.00 | 3 560 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 608.00 | | 475 608.00 | 475 608.00 |
BN En cours de production de biens | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 802.00 | 31 522.00 | 2 869 280.00 | 2 900 802.00 |
BZ Autres créances | 382 146.00 | | 382 146.00 | 382 146.00 |
CF Disponibilités | 1 087 570.00 | | 1 087 570.00 | 1 087 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 176.00 | 31 522.00 | 4 991 654.00 | 5 023 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 023.00 | 2 562 503.00 | 6 021 520.00 | 8 584 023.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 762 140.00 | | | 762 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 640.00 | | | 1 355 640.00 |
DP Provisions pour risques | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 524.00 | | | 339 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 304.00 | | | 430 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 389.00 | | | 759 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 871.00 | | | 1 526 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 331.00 | | | 1 266 331.00 |
EA Autres dettes | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 576.00 | | | 4 235 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 520.00 | | | 6 021 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 853.00 | | | 3 752 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
FD Production vendue biens | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FG Production vendue services | 10 609 963.00 | | 10 609 963.00 | 10 609 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 143.00 | | 10 696 143.00 | 10 696 143.00 |
FM Production stockée | | | 36 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 084 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 171.00 | |
GE Autres charges | | | 60 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 866 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 983.00 | | | 11 216 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 845.00 | | | 10 963 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 162.00 | | 391 446.00 | 3 446 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 760.00 | 3 560 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 760.00 | 3 363 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 316.00 | | 7 465.00 | 187 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 337.00 | | 383 980.00 | 3 256 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 262.00 | 395 006.00 | 249 287.00 | 2 385 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 885.00 | 6 572.00 | | 36 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 377.00 | 388 434.00 | 249 287.00 | 2 348 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 501.00 | 80 171.00 | 165 368.00 | 515 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 501.00 | 80 171.00 | 165 368.00 | 515 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 872.00 | 1 526 872.00 | | 1 526 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 341.00 | 404 341.00 | | 404 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 135.00 | 199 135.00 | | 199 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 985.00 | 307 985.00 | | 307 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 957.00 | 2 863 957.00 | | 2 863 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VB T. V. A. | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 503.00 | 49 211.00 | 65 293.00 | 114 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 482.00 | 183 552.00 | 347 929.00 | 531 482.00 |
VI Groupe et associés | 186 648.00 | 186 648.00 | | 186 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 456.00 | | | 378 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 753.00 | | | 390 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
VP Divers | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 732.00 | 3 288 732.00 | | 3 288 732.00 |
VW T.V.A. | 623 115.00 | 623 115.00 | | 623 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 076.00 | 3 752 853.00 | 413 222.00 | 4 166 076.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |