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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 891.00 | 11 177.00 | 15 714.00 | 26 891.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | 21 342.00 | 139 014.00 | 160 357.00 |
AN Terrains | 21 140.00 | 10 153.00 | 10 987.00 | 21 140.00 |
AP Constructions | 30 766.00 | 2 959.00 | 27 806.00 | 30 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 818.00 | 1 112 625.00 | 210 192.00 | 1 322 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 350.00 | 1 632 890.00 | 556 460.00 | 2 189 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 834.00 | 2 791 149.00 | 962 685.00 | 3 753 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 442.00 | | 561 442.00 | 561 442.00 |
BN En cours de production de biens | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 243.00 | 22 291.00 | 3 017 952.00 | 3 040 243.00 |
BZ Autres créances | 128 067.00 | | 128 067.00 | 128 067.00 |
CF Disponibilités | 1 183 412.00 | | 1 183 412.00 | 1 183 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 324.00 | 22 291.00 | 4 948 033.00 | 4 970 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 158.00 | 2 813 440.00 | 5 910 718.00 | 8 724 158.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 815 278.00 | | | 815 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 906.00 | | | 224 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 547.00 | | | 1 380 547.00 |
DP Provisions pour risques | 155 482.00 | | | 155 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 122.00 | | | 344 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 604.00 | | | 499 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 144.00 | | | 661 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 382.00 | | | 1 193 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 911.00 | | | 1 268 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
EA Autres dettes | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 920.00 | | | 568 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 566.00 | | | 4 030 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 718.00 | | | 5 910 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 192.00 | | | 3 407 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
FG Production vendue services | 10 319 988.00 | | 10 319 988.00 | 10 319 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 469 703.00 | | 10 469 703.00 | 10 469 703.00 |
FM Production stockée | | | 118 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 123.00 | |
GE Autres charges | | | 51 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 183.00 | | | 10 685 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460 276.00 | | | 10 460 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 906.00 | | | 224 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 847.00 | | 362 173.00 | 3 560 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 185.00 | 3 753 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 950.00 | 187 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 236.00 | 3 564 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 781.00 | | 13 417.00 | 194 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 556.00 | | 348 755.00 | 3 363 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 981.00 | 412 468.00 | 152 299.00 | 2 530 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 457.00 | 10 013.00 | 20 950.00 | 43 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 524.00 | 402 455.00 | 131 349.00 | 2 487 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 304.00 | 189 123.00 | 119 823.00 | 430 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 304.00 | 189 123.00 | 119 823.00 | 430 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 383.00 | 1 193 383.00 | | 1 193 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 446.00 | 438 446.00 | | 438 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 209.00 | 179 209.00 | | 179 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 921.00 | 568 921.00 | | 568 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 494.00 | 3 013 494.00 | | 3 013 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VB T. V. A. | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 100.00 | 316 515.00 | 316 515.00 | 658 100.00 |
VI Groupe et associés | 152 476.00 | 1 486.00 | 150 990.00 | 152 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 076.00 | | | 269 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 771.00 | | | 368 771.00 |
VP Divers | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 125.00 | 3 176 125.00 | | 3 176 125.00 |
VW T.V.A. | 577 597.00 | 577 597.00 | | 577 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 767.00 | 3 407 192.00 | 492 574.00 | 3 899 767.00 |