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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 929.00 | 16 176.00 | 8 753.00 | 24 929.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | 56 678.00 | 103 678.00 | 160 357.00 |
AN Terrains | 21 140.00 | 10 253.00 | 10 887.00 | 21 140.00 |
AP Constructions | 30 766.00 | 6 036.00 | 24 730.00 | 30 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 410.00 | 1 179 074.00 | 274 336.00 | 1 453 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 156.00 | 1 806 885.00 | 615 271.00 | 2 422 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 771.00 | 3 075 104.00 | 1 042 667.00 | 4 117 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 252.00 | | 1 066 252.00 | 1 066 252.00 |
BN En cours de production de biens | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 261.00 | 3 478.00 | 3 131 782.00 | 3 135 261.00 |
BZ Autres créances | 192 932.00 | | 192 932.00 | 192 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 120.00 | | 600 120.00 | 600 120.00 |
CF Disponibilités | 2 638 428.00 | | 2 638 428.00 | 2 638 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 545.00 | 3 478.00 | 7 764 066.00 | 7 767 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 885 317.00 | 3 078 583.00 | 8 806 733.00 | 11 885 317.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 840 185.00 | | | 840 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 601.00 | | | 369 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 149.00 | | | 1 550 149.00 |
DP Provisions pour risques | 320 657.00 | | | 320 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 822.00 | | | 316 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 479.00 | | | 637 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 962.00 | | | 715 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 652.00 | | | 1 746 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 991.00 | | | 1 396 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464 896.00 | | | 2 464 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 105.00 | | | 6 619 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 733.00 | | | 8 806 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 108 346.00 | | | 6 108 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FD Production vendue biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | 11 064 416.00 | | 11 064 416.00 | 11 064 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 096 497.00 | | 11 096 497.00 | 11 096 497.00 |
FM Production stockée | | | 43 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 847 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 978.00 | | | 11 460 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 377.00 | | | 11 091 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 601.00 | | | 369 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 629.00 | 396 454.00 | 152 831.00 | 2 758 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 629.00 | 396 454.00 | 152 831.00 | 2 758 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 604.00 | 278 313.00 | 140 438.00 | 499 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 604.00 | 278 313.00 | 140 438.00 | 499 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 653.00 | 1 746 653.00 | | 1 746 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 352.00 | 463 352.00 | | 463 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 070.00 | 173 070.00 | | 173 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464 896.00 | 2 464 896.00 | | 2 464 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 087.00 | 3 131 087.00 | | 3 131 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 432.00 | 313 765.00 | 397 667.00 | 711 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 600.00 | | | 424 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 737.00 | | | 359 737.00 |
VP Divers | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 952.00 | 3 349 452.00 | 2 500.00 | 3 351 952.00 |
VW T.V.A. | 647 417.00 | 647 417.00 | | 647 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 124.00 | 6 108 458.00 | 397 667.00 | 6 506 124.00 |