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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 958.00 | 26 213.00 | 744.00 | 26 958.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | 10 671.00 | 149 685.00 | 160 357.00 |
AN Terrains | 21 140.00 | 9 226.00 | 11 914.00 | 21 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 236.00 | 931 625.00 | 279 610.00 | 1 211 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 959.00 | 1 407 524.00 | 616 434.00 | 2 023 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 162.00 | 2 385 262.00 | 1 060 899.00 | 3 446 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 747.00 | | 401 747.00 | 401 747.00 |
BN En cours de production de biens | 127 206.00 | | 127 206.00 | 127 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 375.00 | 80 033.00 | 3 045 342.00 | 3 125 375.00 |
BZ Autres créances | 249 461.00 | | 249 461.00 | 249 461.00 |
CF Disponibilités | 591 733.00 | | 591 733.00 | 591 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 240.00 | 80 033.00 | 4 429 207.00 | 4 509 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 402.00 | 2 465 295.00 | 5 490 107.00 | 7 955 402.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 493 295.00 | | | 493 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 844.00 | | | 273 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 502.00 | | | 1 102 502.00 |
DP Provisions pour risques | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 888.00 | | | 420 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 501.00 | | | 515 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 966.00 | | | 771 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 667.00 | | | 329 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 193.00 | | | 1 206 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 375.00 | | | 1 181 375.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 445.00 | | | 322 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 103.00 | | | 3 872 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 107.00 | | | 5 490 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 624.00 | | | 3 319 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
FG Production vendue services | 9 953 521.00 | | 9 953 521.00 | 9 953 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 017 991.00 | | 10 017 991.00 | 10 017 991.00 |
FM Production stockée | | | -159 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 918 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 134.00 | | | 10 326 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 289.00 | | | 10 052 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 844.00 | | | 273 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 071.00 | | 962 666.00 | 2 589 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 575.00 | 3 446 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 975.00 | 3 256 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 421.00 | | 85 895.00 | 101 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 550.00 | | 876 761.00 | 2 484 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 10.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 352.00 | 382 695.00 | 75 785.00 | 2 078 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 040.00 | 6 845.00 | | 30 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 312.00 | 375 851.00 | 75 785.00 | 2 048 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 913.00 | 48 511.00 | 12 390.00 | 43 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 913.00 | 48 511.00 | 12 390.00 | 43 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 913.00 | 48 511.00 | 12 390.00 | 43 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 193.00 | 1 206 193.00 | | 1 206 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 057.00 | 413 057.00 | | 413 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 486.00 | 237 486.00 | | 237 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 445.00 | 322 445.00 | | 322 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 317.00 | | | 3 030 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
VB T. V. A. | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 204.00 | 49 248.00 | 112 956.00 | 162 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 762.00 | 226 679.00 | 383 083.00 | 609 762.00 |
VI Groupe et associés | 331 154.00 | 331 154.00 | | 331 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 664.00 | | | 377 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 608.00 | | | 312 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
VP Divers | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 679.00 | 3 385 679.00 | | 3 385 679.00 |
VW T.V.A. | 482 511.00 | 482 511.00 | | 482 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 663.00 | 3 319 624.00 | 496 039.00 | 3 815 663.00 |