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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 908.00 | 20 625.00 | 2 283.00 | 22 908.00 |
AH Fonds commercial | 160 357.00 | 62 014.00 | 98 342.00 | 160 357.00 |
AN Terrains | 21 140.00 | 10 353.00 | 10 787.00 | 21 140.00 |
AP Constructions | 30 766.00 | 9 112.00 | 21 653.00 | 30 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 787.00 | 1 272 531.00 | 321 255.00 | 1 593 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 472.00 | 2 013 077.00 | 837 395.00 | 2 850 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 942.00 | 3 387 714.00 | 1 294 228.00 | 4 681 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361 863.00 | | 1 361 863.00 | 1 361 863.00 |
BN En cours de production de biens | 273 294.00 | | 273 294.00 | 273 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 234.00 | 3 478.00 | 3 066 755.00 | 3 070 234.00 |
BZ Autres créances | 240 441.00 | | 240 441.00 | 240 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 1 910 936.00 | | 1 910 936.00 | 1 910 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 507.00 | 3 478.00 | 7 507 029.00 | 7 510 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 450.00 | 3 391 193.00 | 8 801 257.00 | 12 192 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 787.00 | | | 1 009 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 314.00 | | | 363 314.00 |
DK Provisions réglementées | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 891.00 | | | 1 816 891.00 |
DP Provisions pour risques | 315 363.00 | | | 315 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 415.00 | | | 302 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 778.00 | | | 617 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 623.00 | | | 1 035 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 456.00 | | | 2 227 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 359.00 | | | 1 329 359.00 |
EA Autres dettes | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 145.00 | | | 1 479 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 588.00 | | | 6 366 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 257.00 | | | 8 801 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 743.00 | | | 5 522 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
FG Production vendue services | 14 238 618.00 | | 14 238 618.00 | 14 238 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 257 922.00 | | 14 257 922.00 | 14 257 922.00 |
FM Production stockée | | | 184 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 661 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 091.00 | |
GE Autres charges | | | 22 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 022 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 927.00 | | | 203 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 042.00 | | | -79 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 787 966.00 | | | 14 787 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 424 652.00 | | | 14 424 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 314.00 | | | 363 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 772.00 | | 691 093.00 | 4 117 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 921.00 | 4 681 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 021.00 | 183 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 401.00 | 4 496 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 475.00 | | 691 093.00 | 3 927 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 105.00 | 437 031.00 | 124 421.00 | 3 045 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 855.00 | 11 805.00 | 2 021.00 | 42 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 249.00 | 425 226.00 | 122 401.00 | 3 002 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 103 428.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 479.00 | 94 091.00 | 113 792.00 | 637 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 479.00 | 197 519.00 | 113 792.00 | 637 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 456.00 | 2 227 456.00 | | 2 227 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 774.00 | 517 774.00 | | 517 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 145.00 | 1 479 145.00 | | 1 479 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 060.00 | 3 066 060.00 | | 3 066 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 555.00 | 393 099.00 | 638 456.00 | 1 031 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 874.00 | | | 366 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VP Divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 914.00 | 3 324 414.00 | 2 500.00 | 3 326 914.00 |
VW T.V.A. | 563 137.00 | 563 137.00 | | 563 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 199.00 | 5 522 743.00 | 638 456.00 | 6 161 199.00 |