| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 928 078.00 | 669 461.00 | 258 616.00 | 928 078.00 |
040 Immobilisations financières | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 076.00 | 669 461.00 | 307 614.00 | 977 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
072 Créances – Autres | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
084 Disponibilités | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 763.00 | | 278 763.00 | 278 763.00 |
110 Total général Actif | 1 255 839.00 | 669 461.00 | 586 377.00 | 1 255 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 393.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 331 482.00 | | | 1 331 482.00 |
230 Autres produits | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 392 614.00 | | | 1 392 614.00 |
242 Autres charges externes. | 852 600.00 | | | 852 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
252 Charges sociales | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187 058.00 | | | 187 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
262 Autres charges | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 338 706.00 | | | 1 338 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
294 Charges financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 922 675.00 | | | 922 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |