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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 950.00 | 1 068 898.00 | 159 052.00 | 1 227 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 068.00 | 1 068 898.00 | 208 170.00 | 1 277 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 513.00 | 100 000.00 | 275 513.00 | 375 513.00 |
BZ Autres créances | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
CF Disponibilités | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 821.00 | 100 000.00 | 508 821.00 | 608 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 889.00 | 1 168 898.00 | 716 991.00 | 1 885 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 82 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 757.00 | 5 777.00 | | 6 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 694.00 | 13 980.00 | | 32 694.00 |
DL TOTAL (I) | 266 451.00 | 233 757.00 | | 266 451.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 753.00 | 223 879.00 | | 127 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 3 176.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 301.00 | 54 900.00 | | 25 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 958.00 | 61 165.00 | | 87 958.00 |
EA Autres dettes | | 16 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 541.00 | 359 937.00 | | 250 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 991.00 | 793 694.00 | | 716 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 498.00 | | 781 498.00 | 781 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 498.00 | | 781 498.00 | 781 498.00 |
FQ Autres produits | | | 187 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 47 704.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 040.00 | 11 549.00 | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | 59 253.00 | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | 8 310.00 | | 6 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 11 320.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | 47 933.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 2 738.00 | | 6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 512.00 | 1 495 896.00 | | 981 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 819.00 | 1 481 916.00 | | 948 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 694.00 | 13 980.00 | | 32 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 054.00 | | 51 614.00 | 1 261 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 600.00 | | 1 277 068.00 | 35 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | | 1 227 950.00 | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 951.00 | | 51 599.00 | 1 211 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 103.00 | | 15.00 | 49 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 313.00 | 164 185.00 | 35 600.00 | 940 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 313.00 | 164 185.00 | 35 600.00 | 940 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
UX Autres créances clients | 375 513.00 | 375 513.00 | | 375 513.00 |
VB T. V. A. | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 171.00 | 627 171.00 | | 627 171.00 |
VW T.V.A. | 74 848.00 | 74 846.00 | | 74 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 583.00 | 250 583.00 | | 250 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
ST Autres comptes | 284 904.00 | | | 284 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
YT Sous‐traitance | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |