| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 951.00 | 940 313.00 | 271 638.00 | 1 211 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 054.00 | 940 313.00 | 320 741.00 | 1 261 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 536.00 | 100 000.00 | 220 536.00 | 320 536.00 |
BZ Autres créances | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 953.00 | 100 000.00 | 472 953.00 | 572 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 007.00 | 1 040 313.00 | 793 694.00 | 1 834 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 233 757.00 | | | 233 757.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
EA Autres dettes | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 937.00 | | | 359 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 694.00 | | | 793 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 554.00 | | 1 024 554.00 | 1 024 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 554.00 | | 1 024 554.00 | 1 024 554.00 |
FQ Autres produits | | | 412 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 896.00 | | | 1 495 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 916.00 | | | 1 481 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 810.00 | | 15 544.00 | 1 259 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 1 261 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 1 211 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 722.00 | | 15 529.00 | 1 210 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 088.00 | | 15.00 | 49 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 353.00 | 164 400.00 | 10 440.00 | 786 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 353.00 | 164 400.00 | 10 440.00 | 786 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 200 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 300 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
UX Autres créances clients | 220 536.00 | 220 536.00 | | 220 536.00 |
VB T. V. A. | 233 450.00 | 233 450.00 | | 233 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 879.00 | 97 200.00 | 126 679.00 | 223 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 706.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 231.00 | 517 231.00 | | 517 231.00 |
VW T.V.A. | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 121.00 | 216 441.00 | 126 679.00 | 343 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
ST Autres comptes | 280 378.00 | | | 280 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 355 706.00 | | | 355 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 532.00 | | | 837 532.00 |