| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 872.00 | 903 822.00 | 62 050.00 | 965 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 022.00 | 903 822.00 | 111 200.00 | 1 015 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 204.00 | 150 000.00 | 366 204.00 | 516 204.00 |
BZ Autres créances | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CF Disponibilités | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 739.00 | 150 000.00 | 724 739.00 | 874 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 764.00 | 1 053 822.00 | 835 942.00 | 1 889 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 127 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 148.00 | 7 452.00 | | 8 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 229.00 | 12 697.00 | | -6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 272 919.00 | 279 147.00 | | 272 919.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 800.00 | 235 300.00 | | 166 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 1 314.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 11 602.00 | | 13 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 411.00 | 133 521.00 | | 169 411.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 24 513.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 023.00 | 406 250.00 | | 353 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 942.00 | 895 397.00 | | 835 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 5 147.00 | | 2 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 15 147.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -9 223.00 | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 084.00 | 669 149.00 | | 631 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 313.00 | 656 452.00 | | 637 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 229.00 | 12 697.00 | | -6 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 665.00 | 66 907.00 | | 1 091 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 550.00 | 1 016 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 550.00 | 966 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 532.00 | 66 890.00 | | 1 042 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 133.00 | 17.00 | | 49 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 779.00 | 107 593.00 | 143 550.00 | 939 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 779.00 | 107 593.00 | 143 550.00 | 939 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 816.00 | | 476 816.00 | 476 816.00 |
VB T. V. A. | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VP Divers | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 841.00 | 317 025.00 | 476 816.00 | 793 841.00 |
VW T.V.A. | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 083.00 | 155 826.00 | 197 257.00 | 353 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |