| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 210 722.00 | 786 353.00 | 424 369.00 | 1 210 722.00 |
040 Immobilisations financières | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 259 810.00 | 786 353.00 | 473 457.00 | 1 259 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 388.00 | 120 000.00 | 139 388.00 | 259 388.00 |
072 Créances – Autres | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
084 Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 382.00 | 120 000.00 | 307 382.00 | 427 382.00 |
110 Total général Actif | 1 687 192.00 | 906 353.00 | 780 839.00 | 1 687 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 777.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 150 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 839.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 617 001.00 | | | 1 617 001.00 |
230 Autres produits | 305 023.00 | | | 305 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 922 024.00 | | | 1 922 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 1 162 355.00 | | | 1 162 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
252 Charges sociales | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
262 Autres charges | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 871 795.00 | | | 1 871 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 971 967.00 | | | 971 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 450.00 | | | 295 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |