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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 532.00 | 939 779.00 | 102 753.00 | 1 042 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 666.00 | 939 779.00 | 151 887.00 | 1 091 666.00 |
BT Marchandises | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 130.00 | 150 000.00 | 349 130.00 | 499 130.00 |
BZ Autres créances | 231 446.00 | | 231 446.00 | 231 446.00 |
CF Disponibilités | 137 540.00 | | 137 540.00 | 137 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 510.00 | 150 000.00 | 743 510.00 | 893 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 176.00 | 1 089 779.00 | 895 397.00 | 1 985 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 95 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 452.00 | 6 757.00 | | 7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | 32 694.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 279 147.00 | 266 451.00 | | 279 147.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 300.00 | 127 753.00 | | 235 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 9 528.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 25 301.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 521.00 | 87 958.00 | | 133 521.00 |
EA Autres dettes | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 250.00 | 250 541.00 | | 406 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 397.00 | 716 991.00 | | 895 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 197.00 | | 388 197.00 | 388 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 197.00 | | 388 197.00 | 388 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | 3 104.00 | | 5 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 924.00 | 12 144.00 | | 5 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 6 542.00 | | 5 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 147.00 | 6 542.00 | | 15 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 223.00 | 5 602.00 | | -9 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 6 283.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 149.00 | 981 512.00 | | 669 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 452.00 | 948 819.00 | | 656 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | 32 694.00 | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 068.00 | | 15.00 | 1 277 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 418.00 | 1 091 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 418.00 | 1 042 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 950.00 | | | 1 227 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 118.00 | | 15.00 | 49 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 898.00 | 56 299.00 | 185 418.00 | 1 068 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 898.00 | 56 299.00 | 185 418.00 | 1 068 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 300.00 | 40 300.00 | 195 000.00 | 235 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
UX Autres créances clients | 253 577.00 | 253 577.00 | | 253 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 553.00 | 245 553.00 | | 245 553.00 |
VB T. V. A. | 186 036.00 | 186 036.00 | | 186 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 054.00 | 805 054.00 | | 805 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 300.00 | 40 300.00 | 195 000.00 | 235 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |