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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 152.00 | 2 471.00 | 2 681.00 | 5 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 906 143.00 | 399 510.00 | 506 633.00 | 906 143.00 |
040 Immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 280.00 | 401 981.00 | 581 299.00 | 983 280.00 |
060 Stock marchandises | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
084 Disponibilités | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
110 Total général Actif | 1 155 255.00 | 401 981.00 | 753 274.00 | 1 155 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 552.00 | | | 264 552.00 |
230 Autres produits | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 825.00 | | | 415 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 438.00 | | | -6 438.00 |
242 Autres charges externes. | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
252 Charges sociales | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 401.00 | | | 390 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 427.00 | | | 598 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 907.00 | | | 389 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 339.00 | | | 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -339.00 | | | -339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |