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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 872.00 | 5 328.00 | 543.00 | 5 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 936 684.00 | 547 881.00 | 388 803.00 | 936 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 555.00 | 553 209.00 | 449 346.00 | 1 002 555.00 |
072 Créances – Autres | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
084 Disponibilités | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
110 Total général Actif | 1 205 506.00 | 553 209.00 | 652 296.00 | 1 205 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 970.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 129 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 907.00 | | | 207 907.00 |
230 Autres produits | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 064.00 | | | 267 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
242 Autres charges externes. | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
252 Charges sociales | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
262 Autres charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 185.00 | | | 240 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
294 Charges financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 973 262.00 | | | 973 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |