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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 152.00 | 4 118.00 | 1 033.00 | 5 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 919 185.00 | 454 853.00 | 464 332.00 | 919 185.00 |
040 Immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 996 322.00 | 458 972.00 | 537 351.00 | 996 322.00 |
060 Stock marchandises | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
084 Disponibilités | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 294.00 | | 232 294.00 | 232 294.00 |
110 Total général Actif | 1 228 616.00 | 458 972.00 | 769 645.00 | 1 228 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 728.00 | | | 249 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 867.00 | | | 466 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
252 Charges sociales | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 012.00 | | | 421 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 983 280.00 | | | 983 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |