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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 508.00 | 363.00 | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 77 218.00 | 29 124.00 | 48 094.00 | 77 218.00 |
AP Constructions | 417 961.00 | 154 719.00 | 263 242.00 | 417 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 370.00 | 366 425.00 | 41 946.00 | 408 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 501.00 | 29 623.00 | 13 878.00 | 43 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 921.00 | 585 399.00 | 427 522.00 | 1 012 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
CF Disponibilités | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 625.00 | | 323 625.00 | 323 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 547.00 | 585 399.00 | 751 148.00 | 1 336 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 255.00 | 237 843.00 | | 256 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 711.00 | 18 412.00 | | 47 711.00 |
DL TOTAL (I) | 329 946.00 | 282 235.00 | | 329 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 878.00 | 324 688.00 | | 382 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 801.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 38 866.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 040.00 | 5 314.00 | | 29 040.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 393.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 201.00 | 370 061.00 | | 421 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 148.00 | 652 296.00 | | 751 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 686.00 | 369 260.00 | | 420 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
FG Production vendue services | 192 808.00 | | 192 808.00 | 192 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 355.00 | | 259 355.00 | 259 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 190.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 4 117.00 | | 11 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 729.00 | 269 008.00 | | 266 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 018.00 | 250 596.00 | | 219 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 711.00 | 18 412.00 | | 47 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 555.00 | | 10 366.00 | 1 002 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 684.00 | | 10 366.00 | 936 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 209.00 | 32 190.00 | | 553 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 180.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 881.00 | 32 010.00 | | 547 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VC Groupe et associés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 878.00 | 382 878.00 | | 382 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 686.00 | 420 686.00 | | 420 686.00 |