| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 662.00 | 210.00 | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 80 768.00 | 32 327.00 | 48 441.00 | 80 768.00 |
AP Constructions | 417 961.00 | 171 886.00 | 246 075.00 | 417 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 637.00 | 385 937.00 | 59 701.00 | 445 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 012.00 | 33 318.00 | 21 694.00 | 55 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 250.00 | 629 129.00 | 436 121.00 | 1 065 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 186 095.00 | | 186 095.00 | 186 095.00 |
CF Disponibilités | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 826.00 | | 347 826.00 | 347 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 076.00 | 629 129.00 | 783 947.00 | 1 413 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 965.00 | 256 255.00 | | 303 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034.00 | 47 711.00 | | 72 034.00 |
DL TOTAL (I) | 401 980.00 | 329 946.00 | | 401 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 572.00 | 382 878.00 | | 348 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 515.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 092.00 | | 8 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 29 040.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 676.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 967.00 | 421 201.00 | | 381 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 947.00 | 751 148.00 | | 783 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 060.00 | 420 686.00 | | 381 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
FG Production vendue services | 194 441.00 | | 194 441.00 | 194 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 508.00 | | 242 508.00 | 242 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 893.00 | 266 729.00 | | 328 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 859.00 | 219 018.00 | | 256 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 034.00 | 47 711.00 | | 72 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 921.00 | | 52 329.00 | 1 012 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 399.00 | 43 730.00 | | 585 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 153.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 891.00 | 43 577.00 | | 579 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VC Groupe et associés | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 572.00 | 348 572.00 | | 348 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 060.00 | 381 060.00 | | 381 060.00 |