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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 872.00 | 5 088.00 | 783.00 | 5 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 907 390.00 | 499 613.00 | 407 778.00 | 907 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 262.00 | 504 701.00 | 468 561.00 | 973 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
084 Disponibilités | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 580.00 | | 124 580.00 | 124 580.00 |
110 Total général Actif | 1 097 842.00 | 504 701.00 | 593 141.00 | 1 097 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 402.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
230 Autres produits | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 989.00 | | | 390 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
242 Autres charges externes. | 141 339.00 | | | 141 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
252 Charges sociales | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
262 Autres charges | 949.00 | | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 464.00 | | | 375 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
294 Charges financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22.00 | | | -22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 996 322.00 | | | 996 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |