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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 124.00 | 375 994.00 | 208 130.00 | 584 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 323.00 | 18 133.00 | 36 190.00 | 54 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 853.00 | 394 127.00 | 247 726.00 | 641 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 475.00 | 42 946.00 | 237 530.00 | 280 475.00 |
BZ Autres créances | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 200.00 | 42 946.00 | 678 255.00 | 721 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 053.00 | 437 072.00 | 925 981.00 | 1 363 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 135 688.00 | 102 238.00 | | 135 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 028.00 | 43 441.00 | | 49 028.00 |
DL TOTAL (I) | 194 836.00 | 155 799.00 | | 194 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 861.00 | 18 342.00 | | 64 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 253.00 | 279 539.00 | | 290 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | 2 250.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 765.00 | 117 458.00 | | 260 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | 42 143.00 | | 20 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 400.00 | 60 000.00 | | 83 400.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 7 779.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 145.00 | 527 511.00 | | 731 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 981.00 | 683 310.00 | | 925 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 317.00 | | | 442 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 914.00 | | | 438 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 620.00 | 96 655.00 | 41 149.00 | 338 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 620.00 | 96 655.00 | 41 149.00 | 338 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 765.00 | 260 765.00 | | 260 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 875.00 | 297 875.00 | | 297 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 861.00 | 23 089.00 | 41 771.00 | 64 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 240.00 | 353 140.00 | 3 100.00 | 356 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 595.00 | 685 824.00 | 41 771.00 | 727 595.00 |