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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 494.00 | 205 871.00 | 166 623.00 | 372 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 040.00 | 23 832.00 | 70 208.00 | 94 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 800.00 | 229 703.00 | 250 097.00 | 479 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 770.00 | 156 566.00 | 288 203.00 | 444 770.00 |
BZ Autres créances | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CF Disponibilités | 207 047.00 | | 207 047.00 | 207 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 293.00 | 156 566.00 | 986 726.00 | 1 143 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 093.00 | 386 269.00 | 1 236 824.00 | 1 623 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | 920.00 | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 164 312.00 | 75 656.00 | | 164 312.00 |
DH Report à nouveau | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 637.00 | 124 901.00 | | 49 637.00 |
DL TOTAL (I) | 595 189.00 | 575 552.00 | | 595 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 528.00 | 348 355.00 | | 277 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 727.00 | 280 311.00 | | 223 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120.00 | 38 395.00 | | 9 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | 2 175.00 | | 13 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 634.00 | 669 236.00 | | 641 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 824.00 | 1 244 788.00 | | 1 236 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 105.00 | | 341 468.00 | 425 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 773.00 | 479 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 773.00 | 466 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 988.00 | | 341 319.00 | 411 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 117.00 | | 149.00 | 13 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 918.00 | 59 505.00 | 69 720.00 | 239 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 918.00 | 59 505.00 | 69 720.00 | 239 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 727.00 | 223 727.00 | | 223 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 292.00 | 291 292.00 | | 291 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 444 770.00 | 444 770.00 | | 444 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 375.00 | 19 370.00 | 42 006.00 | 61 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 313.00 | 544 213.00 | 3 100.00 | 547 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 634.00 | 578 629.00 | 42 006.00 | 620 634.00 |