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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 748.00 | 363 276.00 | 209 472.00 | 572 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 884.00 | 25 174.00 | 39 710.00 | 64 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 042.00 | 388 450.00 | 252 592.00 | 641 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 037.00 | 44 812.00 | 193 224.00 | 238 037.00 |
BZ Autres créances | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 359.00 | 44 812.00 | 485 547.00 | 530 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 400.00 | 433 262.00 | 738 139.00 | 1 171 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 174 724.00 | 135 688.00 | | 174 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 323.00 | 49 028.00 | | 56 323.00 |
DL TOTAL (I) | 241 167.00 | 194 836.00 | | 241 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 219.00 | 64 861.00 | | 79 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 355.00 | 290 253.00 | | 128 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | 3 550.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 909.00 | 260 765.00 | | 182 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 239.00 | 20 694.00 | | 39 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 83 400.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 972.00 | 731 145.00 | | 496 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 139.00 | 925 981.00 | | 738 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 852.00 | | 404 645.00 | 641 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 455.00 | 641 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 455.00 | 637 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 446.00 | | 404 641.00 | 638 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 4.00 | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 126.00 | 136 435.00 | 142 112.00 | 394 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 126.00 | 136 435.00 | 142 112.00 | 394 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 219.00 | 38 055.00 | 41 164.00 | 79 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 909.00 | 182 909.00 | | 182 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 037.00 | | | 238 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
VP Divers | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 225.00 | 308 125.00 | 3 100.00 | 311 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 722.00 | 448 558.00 | 41 164.00 | 489 722.00 |