| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 005.00 | 428 887.00 | 174 118.00 | 603 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 084.00 | 45 876.00 | 54 208.00 | 100 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 504.00 | 474 763.00 | 231 741.00 | 706 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 309.00 | 44 700.00 | 315 609.00 | 360 309.00 |
BZ Autres créances | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 379 599.00 | | 379 599.00 | 379 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 456.00 | 44 700.00 | 858 756.00 | 903 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 959.00 | 519 462.00 | 1 090 497.00 | 1 609 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 221 056.00 | 174 724.00 | | 221 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 739.00 | 56 323.00 | | 100 739.00 |
DL TOTAL (I) | 331 914.00 | 241 167.00 | | 331 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 170.00 | 79 219.00 | | 41 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 946.00 | 128 355.00 | | 204 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 839.00 | 7 250.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 669.00 | 182 909.00 | | 360 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 815.00 | 39 239.00 | | 134 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 583.00 | 496 972.00 | | 758 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 497.00 | 738 139.00 | | 1 090 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 478 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 390.00 | |
FM Production stockée | | | -34 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 912.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 000.00 | 406 247.00 | | 269 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 167.00 | 279 398.00 | | 178 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 833.00 | 126 849.00 | | 90 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | 4 491.00 | | 24 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 770.00 | 1 749 940.00 | | 2 742 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 031.00 | 1 693 617.00 | | 2 642 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 739.00 | 56 323.00 | | 100 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 041.00 | | | 641 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 631.00 | | | 637 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 450.00 | 132 259.00 | 45 946.00 | 388 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 450.00 | 132 259.00 | 45 946.00 | 388 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 669.00 | 360 669.00 | | 360 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 309.00 | 360 309.00 | | 360 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 170.00 | 25 648.00 | 15 522.00 | 41 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VP Divers | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 956.00 | 430 856.00 | 3 100.00 | 433 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 744.00 | 727 223.00 | 15 522.00 | 742 744.00 |